科技賦能私募發展，量化行業迎數據、算法、算力多維度競爭

(資料圖片僅供參考)

21世紀經濟報道記者楊夢雪 上海報道

當前，私募基金在大資管生態中占據穩定規模。據中國證券投資基金業協會，截至2023年4月末，存續私募基金管理人22270家，環比增長0.42%；管理基金規模20.75萬億元，環比增長2.05%。同時，私募基金穩健發展，為增加直接融資、促進創新資本形成、支持科技創新和產業結構調整發揮的作用日益凸顯。

5月31日，由浙商證券主辦的浙商私募特色服務體系發布暨大賽啟動儀式在杭州成功舉辦。在當前的背景下，科技賦能私募發展也將為行業注入生命力。浙商證券董事長吳承根認為，私募基金的發展已不再是幾個管理人單打獨斗的傳統格局，而證券公司也不僅僅是私募機構產品代銷的合作機構。聚焦量化行業，啟林投資合伙人陳源也表示私募將在數據、算法、算力多個維度進行競爭。

創新是私募基金高質量發展的引擎

浙商證券董事長吳承根在大會開場致辭中提出，好的私募應該具備“四個勢必需要”，一是勢必需要經受市場的考驗，二是勢必需要優秀的伙伴助力，三是勢必需要科技賦能發展，四是勢必需要更加權威的對話平臺和評價體系。

在科技賦能私募發展方面，吳承根表示，好的私募勢必需要科技賦能發展。創新是資本市場發展的動能，更是私募基金高質量發展的引擎。只有通過不斷創新產品結構、投資策略等方式，提升產品競爭力，未來，科技才能為金融行業、資本市場注入巨大生命力，也將引領金融創新走向更遠的距離。

大會現場正式啟動浙商證券首屆“浙商杯”私募實盤大賽并發布浙商證券“鑫管家”特色服務體系。浙商證券總裁助理胡南生提到，浙商證券提供私募全牌照綜合業務，配備金融科技高效賦能，從私募管理人投資、資金、交易、運營、品宣五大需求出發，為客戶提供十項全能私募服務體系。

同時，浙商證券首席信息官黃玉鋒在現場還進行了浙商量化實驗室品牌發布。量化實驗室由浙商證券聯合浙江大學、新華三集團、恒生電子成立， 浙商證券首席信息官黃玉鋒介紹稱，整個“浙商量化實驗室”的系統建設從研究平臺、高性能低時延硬件平臺、基礎平臺、量化策略平臺、極速交易平臺入手，實現了數據開發、投資研究、策略開發、策略部署、實盤交易的業務閉環。

量化行業在數據、算法、算力多維度競爭

近年來量化私募行業規模已經趨于穩定。啟林投資合伙人陳源在主題演講中表示，整個行業從2018年的2000多億到2023年一季度的1.55萬億，實現了非常快速的增長，從2021年第三季度開始，維持在1.4-1.6萬億的規模。

陳源在主題演講中也提到了人工智能在量化投資的應用，他認為ChatGPT技術與量化有很多共通之處：第一是需要海量的數據，第二是需要龐大的算力，第三是需要結合一些前沿的算法。

“到了現在2023年，現在各家量化的超額都開始出現了一定的衰減，技術又再一次迎來了挑戰。現在大家更多的是去借助于分布式集群做更多的算力上的PK、數據上的PK和人才上的PK。”陳源表示，量化行業也進入了“卷”的狀態，在數據、算法、算力多個維度進行競爭。大家通過組建中心化團隊、建設人才梯度，硬件投入，爭先搭建算力集群等等方式提升自我優化，紛紛在AI這條賽道上持續投入和持續內卷，量化私募行業未來挑戰與機遇并存。